Tutorials voor Quickbooks Pro voor Legal Firms

Het opzetten en beheren van het vertrouwen rekeningen gelden van cliënten te behandelen dollars en pen afbeelding door natulrich Van Fotolia.com

Een deel van de boekhoudkundige taken meeste advocatenkantoren voeren heeft betrekking op de klant vertrouwen accounts.Deze rekeningen houden geld dat hoort bij uw klant, zoals een cash settlement of geld in escrow als vooruitbetaling voor de diensten, en dat uw bedrijf houdt afzonderlijk van bedrijf fondsen.Gedurende de tijd fondsen zijn in de derdenrekening, uw advocatenkantoor beheert transacties van de fondsen in en uit het vertrouwen en communiceert met de klant over activiteiten.Advocatenkantoren kan QuickBooks Pro gebruikt voor het opzetten en beheren van een klant derdenrekening.

instellen trustrekeningen

  • U kunt het vertrouwen rekeningen uw bedrijf beheert in aparte betaalrekeningen voor elke klant of gebruik een controleaccount om meerdere klanten beheren.Samengevoegd, of rente op Advocaten trustrekeningen (IOLTA) komen vaak voor lager saldo of korte termijn rekeningen en een middel voor de fin

    anciering van charitatieve juridische programma's als banken stuurt de renteopbrengsten van IOLTA rekeningen IOLTA financieringsprogramma's vermelden.

    het opzetten van een IOLTA derdenrekening in QuickBooks Pro, voeg een "Client Trust Account" uw "Chart of Accounts".Voeg de account in het menu de optie "Bank" als het type account en geef het de naam "Client Trust Accounts."Maak vervolgens een 'Liability Account "van uw" Chart of Accounts "voor het vertrouwen dat geld dat u te houden.Voor deze account, selecteer "Andere kortlopende verplichting" als het type rekening en noem het "Fondsen Gehouden in vertrouwen."

behulp trustrekeningen

  • Betalingen uit de derdenrekening kan controleert uw onderneming schrijft aan een derde partij of cheques geschreven om uw bedrijf voor verleende juridische diensten.Voor het schrijven van cheques van een IOLTA rekening, zorg ervoor dat de klant heeft middelen om de cheque te dekken en dat de deposito's van de cliënt maakte de bank.Als je dit niet doet, kunt u met behulp van fondsen een andere klant om de cheque te dekken en de meeste staten van mening zijn dat een schending van de regels en ethiek.

    Gebruik het venster "Schrijf Controles" in de "Banken" tab van het hoofdmenu.Om informatie te verzekeren over de check verschijnt in elke controle rapporten die u maakt, een briefje aan de check gebruik te beschrijven in het memo gebied, in de controle gezicht, in plaats van de memo gebied in de controle detail venster.In de controle detail gebied, verbinden de cheque aan de juiste klant en rekening (fondsen in Trust) en ofwel print of schrijf de cheque.

    Als de controle is om uw bedrijf, het opnemen van een "Ontvangen betalingen" transactie van het venster "Ontvangen betalingen" in de "Banken" tab van het hoofdmenu.Selecteer de klanten, voer het bedrag van de cheque schreef u, en plaats een vinkje naast de factuur waarvoor je solliciteert de betaling.Selecteer "Deposit" om de cheque storten op zichzelf, of selecteer "Group met andere VN-deposito's" aan de check-in een grotere groep behoren.

Rapportage voor trustrekeningen

  • U kunt de klant factureren als normaal, maar je hoeft niet af te drukken en mail de factuur, zoals u reeds middelen om betaling in de derdenrekening te dekken.Voorkomen dat de factuur van het gaan naar de printer door het opruimen van de "Om te worden afgedrukt" check-box voor het selecteren van "Save & amp;. Sluiten"

    maken en gebruiken van een "Client Trust Ledger Report" om informatie met betrekking tot het vertrouwen transacties bekijken voor een periode die u opgeeft.Om parameters voor dit rapport, selecteert u "Accountants & amp; Belastingen" van de "Rapporten" tab in het hoofdmenu, en selecteer vervolgens "Transactie Detail door Account ', zoals het type rapport.Pas het rapport aan de informatie die u nodig hebt door te klikken op "het" Rapport bewerken weer te geven "knop, en kies deze kolommen in het tabblad" Display "door het plaatsen van een vinkje naast de volgende gebieden: Type, Datum, Num, Naam, Memo, Split, Bedrag, en Balans. Filter het rapport alleen derdenrekening informatie bevatten door het selecteren van de "Filters" tab, selecteer vervolgens "Account" en vervolgens op "Client trustrekeningen." Voeg een titel voor het rapport en klik op de "Onthouden"knop om het rapport op te slaan op uw lijst.

Een woord over Ethiek

  • Bescherm u en uw advocatenkantoor van straffen, boetes of sancties in verband met verkeerd gebruik van de klant vertrouwen accounts met een grondige kennis van de staat wetten enethische regels. Opzetten, beheren en bewaken van de klant vertrouwen accounts legaal en met een hoge mate van integriteit. Actuele informatie is altijd beschikbaar vanaf uw State Bar Association.

Resources

  • QuickBooks: Hulp voor Professional Services Firms (Sample Company Files)
  • QuickBooks: QuickBooks 2010 Updates
  • American Bar Association: Staat en lokale bar verenigingen
553
0
1
Financial Software