Hoe de handel Stock Futures

Stock futures zijn vergelijkbaar met andere termijncontracten, zoals grondstoffen, met uitzondering van de onderliggende waarde is een enkele voorraad.Voorraad futures werden in 1932 verboden om te helpen Depressie-tijdperk markten te stabiliseren, maar werden opnieuw ingevoerd met ingang van november 2002. Als je de handel stock futures, een contract om aandelen van aandelen tegen een vaste prijs te kopen (of verkopen) op een vooraf bepaalde vervaldatum te kopen u.In tegenstelling tot aandelenopties, bent u verplicht om het uitvoeren van de transactie.Stock futures kunnen worden verhandeld op de marge, zolang de voorraad opties niet kunnen.

wat je nodig hebt

  • Brokerage margin account

instructies

  1. Leer de mechanica van hoe de voorraad futures handel.Stock futures worden verhandeld als gestandaardiseerde contracten van 100 aandelen.Ze worden afgegeven voor een bepaalde periode en expireren op de derde vrijdag van de laatste maand.Op dat moment moeten ze worden afgewikkeld.Dit betekent

    dat je moet kopen (of verkopen) van de werkelijke aandelen, tenzij je een compenserende optiecontract (zie stap 5).De aantrekkingskracht van aandelenfutures ligt in het feit dat ze kunnen worden verhandeld op de marge, waardoor beleggers om transacties te benutten en de potentiële winst.

  2. Open een marge rekening met een beursvennootschap.Trading accounts met marge privileges zijn vergelijkbaar met normale (cash) brokerage accounts, behalve dat je mag geld of in voorraad te lenen van de makelaar.Omdat je een futures contract te kopen in plaats van de voorraad, zijn er geen rentelasten.Echter, dit wordt beschouwd als een marge transactie omdat uw potentiële aansprakelijkheid groter is dan het geld dat u opgemaakt als een marge eis.Een margin account vereist meestal een $ 2.000 minimum saldo, hoewel het voor daghandelaren kan dit oplopen tot $ 25.000 zijn.

  3. Plaats een om voor een gesprek (buy) of zet (verkopen) futures contract met uw makelaar.SEC-regels vereisen een 20 procent marge.Bijvoorbeeld, als u een contract voor de aankoop van een aandeel te verkopen tegen $ 25 per aandeel, je moet zetten $ 5 per aandeel of $ 500.Als de voorraad stijgt met $ 5 per aandeel je $ 500 te maken --- een 100 procent winst, in plaats van de 20 procent die u zou maken door het kopen van de aandelen zelf.

  4. Blijf op de hoogte met de dagelijkse schommelingen in de beurskoers van het aandeel.Het risico wanneer je de handel in voorraad futures is zo groot als de potentiële winst.Als de voorraad daalt in prijs (of stijgt voor een put-futures contract) uw investering daalt snel en krijgt u een margin call te krijgen.Bijvoorbeeld (met behulp van het voorbeeld van stap 3), als de voorraad daalt van $ 25 tot $ 23 per aandeel, uw marge daalt tot $ 3 per aandeel, of 13 procent van de koers van het aandeel.U moet dan voeg meer fondsen of de makelaar heeft te sluiten uit de rekening.Aangezien kleine veranderingen in de prijs hebben zo'n groot effect, moet u controleren de voorraad op een dagelijkse basis, zo niet vaker.

  5. sluiten van de transactie als u klaar bent.Zeer weinig voorraad futures-contracten zijn eigenlijk uitgeoefend (dat wil zeggen, de onderliggende aandelen ingekocht en geleverd).In plaats daarvan worden transacties doorgaans beslecht door de aankoop van een tweede futures contract van het andere type (een zet als u met een gesprek en vice versa).De twee contracten gewoon elkaar op expiratie opheffen.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • U kunt zetten futures op winsten van de reguliere voorraad aankopen te beschermen.Als je voorraad die is gestegen in prijs, zal een put contract gekocht tegen die prijs zo veel te krijgen in waarde als de voorraad verliest als het daalt (en omgekeerd als de voorraad blijft stijgen).Hedging voorraad investeringen op deze manier wordt vaak gedaan om de voorraden lang genoeg om zich te kwalificeren voor de vermogenswinstbelasting tarieven vast te houden.

Resources

  • Stock Futures: An Introduction Investopedia.com
497
0
0
Beurs