Hoe naar Opties en Win Trade

Opties zijn contracten die de koper het recht om te kopen of verkopen van aandelen van een voorraad.Opties geven de optie contracthouder groot hefboomeffect.Een beetje geld kan een grote hoeveelheid voorraad te controleren.Het kopen van een optie is een veel kleinere investering van geld dan de aankoop van de werkelijke aandelen van de voorraad en vermindert daardoor het risico geld te verliezen.Aandelen worden verhandeld op een beurs, en opties worden verhandeld op de optiebeurs.Het spelen van de optiemarkt is net zoiets als het plaatsen van weddenschappen op wat de beurs zal doen.Opties kunnen worden gebruikt in zowel conservatieve (laag risico) en speculatieve (hoog risico) strategieën.Ze kunnen worden gebruikt om aandelen kunt u zich beschermen tegen dalende prijzen, de inkomsten uit die momenteel eigendom voorraden te genereren met behulp van "gedekte call-opties," je positie om eventueel te kopen een voorraad u willen bezitten, maar tegen een lagere prijs en profiteren van de stijgende koers vanee

n dure voorraad, maar zonder vastbinden veel geld door de aankoop van de werkelijke aandelen.

wat je nodig hebt

  • brokerage account
  • Stock marktonderzoek materialen

Strategies Optionele

  1. Kopen opties op aandelen je gelooftzal omhoog gaan, maar waarvan de aandelen zijn duur en buiten uw budget.Stel dat er een voorraad en je onderzoek brengt je tot de conclusie dat deze aandelenkoers moeten toenemen in de komende maanden.Maar het probleem is dat de koers van het aandeel is hoog, en dit zou vereisen dat u om te komen met een hoop geld om de aandelen te kopen.U kunt nog steeds profiteren door stijging van de prijs van het bestand door de aankoop van callopties op de beurs, in plaats van de aankoop van de actuele voorraad zelf.De houder van een call-optie contract heeft de kans, maar is niet verplicht, om de onderliggende aandelen te kopen.Daarom is de strategie in dit geval is het call-opties te kopen en vervolgens te verkopen als de voorraad omhoog gaat in prijs, als de waarde van de call-opties zelf zal ook in waarde stijgen.Bij de aankoop van callopties, moet u een vervaldatum ver genoeg te halen uit om de aandelenkoers voldoende tijd om te bewegen, en altijd de premie kosten en brokerage provisies in aanmerking om een ​​winstgevende handel.

  2. Beperk financiële risico's, terwijl met onbeperkt winstpotentieel met behulp van callopties.Laten we eens kijken naar een voorbeeld van deze strategie.Stel dat je gelooft bedrijf XYZ's aandelenkoers zal omhoog gaan, en het is momenteel de handel op $ 30 per aandeel.U koopt een call optie met een uitoefenprijs van $ 30 en een vervaldatum van enkele maanden uit.Stel dat de optie kost je $ 100 (waarvan 100 aandelen van aandelen vertegenwoordigt).Het zou kost je $ 3.000 tot 100 aandelen van XYZ (niet met inbegrip van een bemiddelingsvergoeding) te kopen.Maar dat zou $ 3000 van uw geld in gevaar.Door de aankoop van een call-optie, heeft u uw risico beperkt tot slechts $ 100.Gedurende de tijd dat je de optie te houden, aannemen dat de koers van het aandeel stijgt tot $ 33.Als de houder van de call-optie, kunt u uw recht om 100 aandelen van XYZ te kopen op $ 30 per aandeel uit te oefenen.Dan kunt u meteen omdraaien en de verkoop van de aandelen, waardoor een $ 200 winst ($ 3,300 minder $ 3000 voor de aankoop van de voorraad en minder de $ 100 premie aan de call-optie te kopen).Je maakte $ 200, terwijl slechts riskeren $ 100!Bovendien werd uw opwaarts potentieel niet beperkt.De voorraad kon nog hoger gaan, en zou je nog meer winst te maken.Had de voorraad niet boven de $ 31 per aandeel gestegen, zou je laat de optie waardeloos aflopen, en je zou het risico beperkt tot slechts $ 100.Stel dat je eigenlijk had gekocht de voorraad dan kocht een call-optie, en het aandeel daalde tot $ 25.Je zou hebben verloren $ 500!

  3. Gebruik "putopties" als een beschermende strategie voor aandelen u in uw portefeuille.Wanneer u een bijzonder riskante voorraad (een die snel kunnen slingeren hoog of laag in de prijs) of in tijden wanneer de aandelenmarkt als geheel ervaart veel volatiliteit houden, putopties kan fungeren als verzekering tegen neerwaarts risico.Put opties zijn het tegenovergestelde concept van de call-opties.Een putoptie houder het recht, maar niet de verplichting, om een ​​voorraad die hij of zij bezit te verkopen tegen een vaste prijs binnen een bepaalde periode heeft (voor een "vervaldatum" datum).Stel dat u eigenaar van 100 aandelen van de vennootschap XYZ, die je voor $ 25 per aandeel gekocht.De komende maanden zullen naar verwachting een vluchtige tijd in de markt, zodat uw investering te beschermen, een put-optie met een $ 25 uitoefenprijs en een vervaldatum van enkele maanden uit te kopen je.De kosten (premie) om de putoptie kopen is $ 100 ($ 1 per aandeel, en een optiecontract heeft betrekking op 100 aandelen van de voorraad).Als de voorraad daalt tot onder $ 25 op enig moment vóór de vervaldatum, kunt u de put te oefenen en de verkoop van de voorraad voor $ 25 per aandeel, ongeacht hoe laag de actuele beurskoers gaat.De "beschermende put" fungeert als een verzekering, het beschermen tegen verlies onder de $ 24 in dit geval (rekening houdend met de $ 100 premie betaald aan de put te kopen).Een prijs van $ 100 tot $ 2500 verzekeren een investering is een goede verzekering strategie met putopties!

  4. genereren inkomsten uit aandelen bezit je met de optie strategie van 'schrijven gedekte call-opties. "Een covered call contract zal doorgaans genereren tussen de $ 50 en $ 100 in een zeer korte tijd, meestal in slechts één, twee of drie maanden, over de voorraden kunt u zich in uw portefeuille.Het verkopen van een call-optie heet "schrijven."De strategie voor het maken van geld is op "gedekt" gesprekken te schrijven, dat is, om de rechten te verkopen aan aandelen van de aandelen te kopen u eigenaar (aandelen die je hebt "gedekt"), tegen een bepaalde prijs op of vóór een bepaalde vervaldatum.Laten we zeggen dat u eigenaar van 100 aandelen van XYZ die je voor $ 19 per aandeel gekocht voor een totaal bedrag van $ 1.900.Omwille van de eenvoud, zullen we geen rekening met de kosten van een broker commissies (die meestal draaien rond de $ 5 tot $ 10 voor online brokers).Aangezien een optiecontract heeft betrekking op 100 aandelen van de voorraad, moet u een minimum van 100 aandelen van een aandeel bezitten om een ​​gedekte call-optie te schrijven.Als u eigenaar van 200 aandelen van de voorraad, dan kunt u twee overdekte gesprekken en zo op te schrijven.Wanneer u een bestand of een optie koopt, betaalt u de "vragen" prijs.Wanneer u verkopen van een aandeel of een optie, ontvangt u de huidige "bod" prijs.Stock grafieken tonen deze cijfers (cboe.com heeft gratis optie grafieken).Aangezien u de aandelen gekocht op $ 19, je zou het niet erg te verkopen voor $ 20 per aandeel, als je $ 100 zou maken op de deal.Stel dat de biedprijs voor een vervaldatum van twee maanden vanaf nu voor een $ 20 uitoefenprijs is het betalen van $ 2,17 (de "premium"), voor een totaal van $ 217 voor een optiecontract (omdat één contract omvat 100 aandelen van de voorraad).Dit geld wordt genoemd de "premium".Zodat u een call-optie op de beurs kunt u zich hebt verkopen "gedekt."Met uitzondering van commissies, zou je $ 217 in uw account onmiddellijk ontvangen!Het maakt niet uit als de voorraad gaat omhoog, omlaag of zijwaarts in prijs.Je hebt $ 217 vrij en helder, voor altijd.Door het schrijven van de covered call, geeft u het recht voor iemand om uw 100 aandelen van de aandelen te kopen voor $ 20 per aandeel tussen nu en de vervaldatum.Je hebt alleen geld gemaakt voor de verkoop van dat goed!Als de voorraad omhoog gaat meer dan $ 20 vóór de vervaldatum, iemand (we zullen niet weten wie, als transacties worden allemaal elektronisch gedaan) zal uw optie te kopen.Als dat gebeurt, ontvang je $ 2000 voor de verkoop van uw aandelen van de voorraad.Zo is, zal je $ 217 hebt gemaakt voor het schrijven van de covered call, en nog eens $ 100 voor de verkoop van de voorraad.Dat is een $ 317 winst (minder commissies).Dat is bijna 17 procent winst in twee maanden!Als de voorraad niet gaan boven $ 20 in die twee maanden, krijg je de $ 217 premie te houden en je krijgt om de voorraad in uw portefeuille te houden.U kunt omdraaien en een andere overdekte oproep voor twee of drie maanden te schrijven weer uit!Op deze manier, zolang je niet "riep", kunt u "huur" uw voorraad meerdere malen per jaar om extra inkomsten te genereren.In het geval dat de call optie wordt uitgeoefend, je nog steeds weg te lopen met een mooie winst.

Resources

  • Chicago Board Options Exchange website
612
0
0
Beurs