Hoe Hedge Funds werken?

Hedge Funds

  • Een hedgefonds is een soort investering die geen vaste structuur heeft en doet de investeringen met behulp van welke methode of strategie in het werk om extra rendement te bereiken.Hedge funds zijn een zeer risicovolle investeringen als gevolg van de geavanceerde en ongewone handelspraktijken.Hedgefondsen kunnen beleggen in opties of derivaten, in dienst leverage, korte of zelfs de handel valuta's, zowel binnenlandse als buitenlandse verkopen.

    Beleggers moeten geaccrediteerd om te worden te worden toegelaten in een hedge fund.Zij moeten voldoen aan bepaalde monetaire eisen, zoals een $ 200.000 jaarlijks inkomen en een totale netto waarde van ten minste $ 1 miljoen.

    Het doel van een hedge fund is uitsluitend te maximaliseren.In tegenstelling tot traditionele beleggingen zoals beleggingsfondsen, hedge funds streven naar absolute rendementen te produceren.Traditionele beleggingen opbrengst relatieve rendementen, wat betekent dat de prestaties ten opzichte van een benchmark wordt geëvalu

    eerd.Absoluut rendement streven naar een vast bedrag van rendement per jaar, ongeacht de toestand van de markt.Hierdoor kan hedge funds vaak presteren andere beleggingen in bull markten en beter te presteren dan in dalende markten.Vanwege het feit dat hedgefondsen houden meestal een verscheidenheid van investeringen, ze hebben een zeer lage correlatie met de aandelenmarkt.Omwille van zowel de lage correlatie en absolute rendementen, zijn hedge funds vaak gezien als een alternatief voor vastrentende waarden (obligaties) investeringen.

    Hedge funds worden beschouwd als particuliere instellingen, die hen in staat stelt om SEC regulering te vermijden.Ze hebben meestal een hoge minimale investeringen beginnen rond $ 200.000 en alleen toestaan ​​dat een bepaalde hoeveelheid van de beleggers in het fonds.Ze zijn ook uitgesloten van het actief werven investeerders, en alleen beleggers met een reeds bestaande relatie met de hedge fund manager zijn toegestaan ​​in het fonds.

    meeste hedgefondsen meestal werken zowel terugtrekking poorten en periodes lockup.Lockup periode zijn de hoeveelheid tijd die een belegger moet wachten na een aanvankelijke investering in het fonds om eventuele opnames te maken.Terugtrekking poorten wijzen het percentage van de investering die mag worden ingetrokken.

    Hedgefondsen vaak investeren in illiquide en moeilijk om de waarde van effecten, die dagelijks de prijsstelling is niet beschikbaar.Meest worden gewaardeerd op een maand of kwartaal.Deze activa kunnen maken het ook moeilijk om de werkelijke prestaties van het fonds te berekenen.

Fund-of-Funds

  • Een andere manier om te beleggen in hedge funds is door middel van een fund-of-funds.Een hedge fund-of-funds is een verzameling van directe hedge fondsen die worden beheerd door een toezicht vermogensbeheerder.Er zijn meestal tussen de 10 en de 30 fondsen in een fund-of-funds.De vermogensbeheerder doet al van de due diligence en onderzoek op het gebied van de fondsen, die een deel van de last neemt af van de belegger.Een fund-of-funds is ook minder riskant;want er zijn veel fondsen samengevoegd, als men presteert slecht of gaat onder, is de algehele prestaties niet beïnvloed.

    Fund-of-funds zijn ook veel gemakkelijker voor een basis-professionele belegger te krijgen in.Omdat ze zijn geregistreerd bij de SEC, zijn er geen minimum rijkdom eisen.Hun minimale investering is ook vrij laag in vergelijking, meestal rond de $ 20.000 tot $ 30.000.Deze fondsen staan ​​ook extra diversificatie.Managers gewoonlijk zullen kiezen fondsen die complementair zijn aan elkaar, om de blootstelling aan extra gebieden in investeringen hedge fund krijgen.

Vergoedingen

  • Vergoedingen op hedge funds kunnen vrij hoog in vergelijking met andere investeringen.Meestal twee vergoedingen betalen;men is gebaseerd op de totale activa en kan in de 1 tot 3 procent bereik, en de andere is een performance fee die is gebaseerd op alle meerwaarden verdiend door het fonds en kan oplopen tot 40 procent te bereiken.Toe te voegen aan de kosten belastingen op het fonds.Hedge fund managers handel vaak en in hoog volume, die aanzienlijk verhoogt het bedrag van de vermogenswinstbelasting door de belegger betaalde.

155
0
2
Onderzoek Naar Investments