Hoe gebruik Put Opties om Stock Investment minimaliseren

Gebruik Put Opties om Stock Investment minimaliseren

Een onbeschermde portfolio kan net zo gevaarlijk als het besturen van uw auto zonder verzekering.Daarom is het belangrijk om uw longen af ​​te dekken met de nodige neerwaartse bescherming.Putopties is een geweldige manier om het verlies te beperken, terwijl nog steeds het behoud van de groeivooruitzichten.

wat je nodig hebt

  • Beleggingsportefeuille
  • brokerage account
  • Basis handel in opties

instructies

  1. Aput-optie geeft u het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen de uitoefenprijs op de overeengekomen op een latere datum.Dus als uw voorraad valt, kunt u uw put-optie te sluiten voor een winst en offset uw verlies.

  2. U kunt kopen put-optie tegen de individuele aandelen die u bezit in uw portefeuille.U kunt ook de put-opties te kopen tegen grote indices zoals de S & amp; P 500, voor de algemene neer zijdelingse bescherming, of kopen tegen een selectieve index die beter benadert uw aandelenposities.Tip: Het is gemakkelijker om te kopen putopties tegen een tr

    acking ETF (bijv SPY) dan tegen de index zelf (bijvoorbeeld S & amp; P 500).

  3. Afhankelijk van de waarde van uw portefeuille en de premie die u bereid zijn te betalen voor put-opties (net als uw verzekering, put-optie wordt geleverd met een kostprijs), moet u het nummer van de put contracten u moet kopen berekenen.Elke put contract geeft u het recht om 100 onderliggende effect te verkopen, zodat uw totale kosten (optiepremie * 100) + commissie.Laten we illustreren onderstaand voorbeeld.

  4. Laten we zeggen dat je kocht 100 SPY voor $ 90 per stuk.Om dit $ 9.000 investering te beschermen, zou je een put-contract te kopen voor de verkoop van SPY op $ 90, laten we zeggen 3 maanden in de toekomst.Als het contact kost $ 5 en de commissie is $ 8, zou uw totale put kosten (5 * 100) + 8 == 508. Dus zijn uw totale investeringskosten zou $ 9508 zijn.Met andere woorden, zou u 5,64% premie (dwz 508/9000) hebben betaald.Dus als uw investering stijgt tot boven $ 9.508, je winst maken.Aan de andere kant, als het valt onder de $ 8492 (dwz 9000-508), u zou uw verzekering claimen.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Als u niet wilt dat de volledige premie te betalen voor de traditionele put-optie, kunt u bear-market-put-strategie te gebruiken om de premie te minimaliseren, in wezen het kopen van put-optie voor de uitoefenprijs en het verkopen van put-optie vooreen lagere prijs.Uw totale premie is de delta tussen wat je betaald voor de putoptie u kocht versus wat je verzameld voor de putoptie je verkocht.
987
0
3
401k