Hoe gebruik Excel Om beleggingsportefeuille Returns Bereken

berekenen een rendement is makkelijk te doen met de hand als je een startwaarde en een einde waarde een jaar uit elkaar.Echter, wanneer u meerdere jaren van gegevens, alsmede de bijdragen en onttrekkingen aan de portefeuille in die tijd, met behulp van Excel om erachter uw rendement kan bespaart u een hoop tijd.Een ander voordeel aan het opzetten van een spreadsheet is kunt u gemakkelijk veranderen één van de variabelen en meteen zien hoe het invloed op uw rendement.Bijvoorbeeld, zou je kunnen zien wat er zou gebeuren met uw rendement als uw account waard waren $ 5.000 meer (of minder).

Stap 1

Voer de datum van alle bijdragen die u te hebben gemaakt en de uitkeringen die u hebt genomen van uw portefeuille in kolom A .Bijvoorbeeld, zeggen dat je $ 5000 bijgedragen op 1 januari 2014;$ 6000 op 3 maart 2015;en $ 4000 op 15 april 2016. Enter "1/1/14" in cel A1, 3/3/15 in cel A2 en 4/15/16 in cel A3.

Tip

  • Als u wilt uw ruil voor berekenen een bepaalde periode plaats van over de gehele leven

    sduur van de portefeuille, voert u de waarde van de rekening op de begindatum als de eerste bijdrage.Bijvoorbeeld, als je wilde om de terugkeer van 1 januari 2015 figuur 31 december 2015 uw eerste binnenkomst zou de waarde van de rekening op 1 januari zijn, 2015.

Stap 2

Enteralle bijdragen die u te hebben gemaakt en de uitkeringen die u hebt genomen van uw portefeuille in kolom B. In dit voorbeeld voert u $ 5000 in cel B1, $ 6000 in cel B2 en $ 4000 in cel B3.

Stap 3

Voer de datum waarop u wilt dat de berekening te eindigen aan het einde van de kolom A. In dit voorbeeld, als u wilt dat uw berekening eindigt op 31 december 2016, voert u "12/31/16" incel A4.

Stap 4

Voer de waarde van uw portefeuille op de einddatum aan het einde van kolom B als een negatief getal, alsof je het allemaal uit.In dit voorbeeld, de portefeuille is de moeite waard $ 16.000, voer "-16.000" in cel B4.

Stap 5

Voer het interne rendement formule in cel C1 met behulp van de formule "= IR.SCHEMA ([de cellen met de waarden], [de cellen met de data])".In dit voorbeeld, alle waarden in de cellen B1 tot B4 en uw data zijn in de cellen A1 tot A4, dus je zou binnengaan "= IR.SCHEMA (B1: B4, A1: A4)" en u zult zien 0,033896, wat betekent dat uw portefeuille rendementis 3,3896 procent per jaar.

129
0
0
Personal Money Management