Crediteuren Document Control Procedures

Procedures document control kunt u de juiste facturen te verwerken. Blauwe pen voor beeld factuur millann uit Fotolia.com

Document controleprocedures zijn van cruciaal belang voor de verwerking van de rekeningen te betalen facturen.Zij zullen ervoor zorgen dat u goed registreert alle rekeningen te betalen facturen aan de boekhoudkundige grootboek en het verwerken van betalingen voor de facturen tijdig.Een schriftelijke procedure voor het verwerken van de rekeningen te betalen helpt om fouten in de verwerking te verlichten en te laat kosten wegens niet-betalingen op tijd overmaken voorkomen.

Date-Stempel de Invoice

  • De verantwoordelijke voor het openen van de dagelijkse post moet dateren-stempel elke crediteuren factuur ontvangen met de huidige dag datum persoon.Date-stempelen kunt u de hoeveelheid tijd die het kost om een ​​factuur te betalen in uw bedrijf bijhouden.De persoon datum stampen de facturen moet significante tijdsverschillen tussen de factuur uitgiftedatum en de ontvangen datum mee.Facturen gemaild weken na generatie kan het nodig door de acco

    unts payable proces te worden geduwd snel te laat kosten te vermijden.

Code de Factuur

  • De werknemer verantwoordelijk voor het creëren en beheren van de kosten, schrijft de code voor het juiste grootboekrekening op de factuur en vergelijkt de factuur om de resterende budget voor die koste account.Als de grootboekrekening zal meer dan het begrote bedrag zodra u de factuur te verwerken, moet de werknemer zijn een verklaring voor de overmaat aan de factuur.

Verkrijgen Factuur Goedkeuring

  • Managers zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en goedkeuring van alle rekeningen te betalen facturen die binnen hun gebied van controle vallen.De manager beoordeelt de codering op de factuur voor de nauwkeurigheid en de enige uitleg van de begroting overmaat voor degelijkheid.De manager dan initialen en dateert van de factuur, zodat de accountant weet dat de manager heeft de factuur voor de betaling goedgekeurd.

voorbereiden Controleer

  • De accountant beoordeelt de factuur te zorgen voor de juiste goedkeuringen en verklaringen voor restant is opgenomen op de factuur.De accountant ook dubbel-controleert de codering op de factuur en vragen elke codering die lijkt te zijn in de fout.Zodra de accountant is tevreden met de goedkeuring en de codering van de factuur, bereidt hij een cheque voor de betaling.

    Zaken controles moeten omvatten twee cheque stubs: een cheque beginnetje voor de emittent en een cheque beginnetje voor de ontvanger.De controle stomp moet de datum van de factuur, het factuurnummer en de zakelijke rekeningnummer, als de verkoper toegewezen één.De emittent check stomp kan het grootboek codering omvatten indien gewenst.Maak een kopie van de factuur voor uw eigen administratie en nieten de emittent cheque stomp naar de top van de factuur.Het dossier van de factuur kopie om de kosten te ondersteunen in het geval van een audit of boekhoudkundige onderzoek.

106
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf