Miten kaupan Valinnat ja Win

Vaihtoehdot ovat sopimuksia, jotka antavat ostajalle oikeuden ostaa tai myydä osakkeita varastossa.Valinnat antaa optiosopimuksen haltijalle suuri vipuvaikutus.Vähän rahaa voi ohjata paljon varastossa.Ostaminen vaihtoehto vaatii paljon pienempi kuluja rahaa kuin ostaa todellinen osakkeella ja siten vähentää menettää rahaa.Varastot ovat kaupankäynnin kohteena pörssissä ja vaihtoehdot käydään kauppaa vaihtoehtoja markkinoilla.Playing vaihtoehtoja markkinoilla on ikään kuin vedonlyönti siitä, mitä osakemarkkinoilla tekee.Valinnat voidaan käyttää sekä konservatiivinen (matala riski) ja spekulatiivinen (korkea riski) strategioita.Niitä voidaan käyttää suojaamaan varastot omistat hintojen alenemisesta, tuottaa tuloja tällä hetkellä omistamissa varastoissa käyttäen "katettu osto-optiot," Asetu mahdollisesti ostaa varastossa haluat oman mutta halvemmalla ja hyötyä nousu osakekurssikalliit varastossa mutta sitomatta paljon rahaa ostamalla todellinen osakkeista.

mitä tarvitset

  • Välitys osuus
  • Osakemarkkinoiden tutkimusaineistot

strategioiden Valinnat

  1. Osta vaihtoehtoja varastoista uskotnousee, mutta jonka osakkeet ovat kalliita ja yli budjetin.Oletetaan on varastossa ja oman tutkimuksen tuo sinut siihen tulokseen, että tämä osakkeen hinta olisi lisättävä lähikuukausina.Mutta ongelma on, että osakekurssi on korkea, ja tämä vaatisi sinua keksiä paljon rahaa ostaa varastossa.Voit silti hyötyä osakkeen kallistua ostamalla puhelun vaihtoehtoja hyllyssä, pikemminkin kuin ostaa todellinen varastosta itse.Haltija puhelun optiosopimuksen on mahdollisuus, mutta ei ole velvollinen, ostaa taustalla varastossa.Siksi strategia tässä tapauksessa on ostaa osto-optioita ja sitten myydä niitä, kun varastossa nousee hinta, koska arvo osto-optiot itse kasvaa myös arvon.Ostaessaan osto-optiot, muista valita päättymispäivää tarpeeksi pitkälle ulos, jotta osakkeen hinta riittävästi aikaa liikkua, ja aina hinnaltaan kalliimpi ja välityspalkkion palkkiot huomioon, jotta varmistetaan kannattava kauppa.

  2. Limit rahoitusriskien kun ottaa rajoittamaton tuottopotentiaalin käyttämällä osto-optioita.Katsotaanpa esimerkki tästä strategiasta.Oletetaan uskot yrityksen XYZ osakekurssi nousee, ja se on tällä hetkellä kaupan $ 30 a osuus.Ostat osto-optio, jossa lakko hinta on $ 30 ja päättymispäivä useita kuukausia.Oletetaan vaihtoehto maksaa 100 $ (joka edustaa 100 osakkeella).Se maksaa $ 3000 ostaa 100 osaketta XYZ (ei sisällä välityspalkkion).Mutta se asettaisi $ 3000 rahaa vaarassa.Ostamalla osto-optio, sinulla on rajoitettu riski vain $ 100: lla.Aikana pidät vaihtoehto, olettaa osakekurssi nousee $ 33.Koska haltija osto-option, voit käyttää oikeuttasi ostaa 100 osaketta XYZ on $ 30 prosentin osake.Sitten voit heti kääntyä ympäri ja myydä varastossa, joten $ 200 voittoa ($ 3,300 vähemmän $ 3000 ostaa varastossa ja vähemmän $ 100 palkkion ostaa osto-optio).Teit $ 200 ja vain vaarantavat $ 100!Lisäksi sinun arvonnousupotentiaalia ei ollut rajoitettu.Varastossa voisi mennä jopa korkeampi, ja haluat tehdä vielä enemmän voittoa.Ollut varastossa ei noussut yli $ 31 pro- osakekurssi, olisit antaa mahdollisuus päättyy arvoton, ja olisit rajoitettu riskiä vain $ 100: lla.Oletetaan olisit itse ostanut varastossa vai ostaa osto-optio, ja painui 25 $.Sinun olisi menettänyt $ 500 asti!

  3. Käytä "laittaa vaihtoehtoja" suojaavana strategia kantojen pidät oman salkun.Kun pidät erityisen riskialtis varastossa (joka voi nopeasti swing korkea tai alhainen hinta) tai aikoina, jolloin osakemarkkinat kokonaisuudessaan kokee paljon volatiliteetti, laittaa vaihtoehtoja voivat toimia vakuutukset riskille.Myyntioptiot ovat vastakohta käsitteen osto-optioita.Myyntioptio haltijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, myydä varastossa hän omistaa määrättyyn hintaan tietyn ajan (ennen "viimeinen" päivämäärä).Oletetaan omistat 100 osaketta yhtiön XYZ, joka hankittuja $ 25 a osuus.Lähikuukausina odotetaan olevan epävakaa aikaa markkinoilla, joten suojata investointeja, ostat myyntioption kanssa $ 25 lunastushintaan ja päättymispäivä useita kuukausia.Kustannukset (Premium) ostaa myyntioptio on $ 100 ($ 1 per osake, ja yksi vaihtoehto sopimus edustaa 100 osakkeella).Jos varastossa laskee alle $ 25 at tahansa ennen viimeistä käyttöpäivää, voit käyttää istuta ja myydä varastossa $ 25 a osuus, ei väliä kuinka pieni todellinen osakekurssi menee."Suojaava laittaa" toimii vakuutuksen, suojaavat menetys alle $ 24 tässä tapauksessa (huomioon ottaen $ 100 maksettavan palkkion ostaa laittaa).Kustannukset $ 100 vakuuttaa $ 2500 investointi on suuri vakuutus strategian avulla myyntioptiot!

  4. tuloja kantoihin omistat käyttäen option strategia "kirjallisesti katettu osto-optioita."Yksi katettu puhelu sopimus tyypillisesti tuottaa välillä $ 50 ja $ 100 hyvin lyhyessä ajassa, yleensä vain yksi, kaksi tai kolme kuukautta, varastojen omistat oman salkun.Myynnin osto-optio on nimeltään "kirjallisesti."Strategia rahaa on kirjoittaa "peitettynä" puhelut, eli myydä oikeuksia ostaa osakkeella omistat (osakkeet, että olet "peitettynä"), määrättyyn hintaan tai ennen tiettyä viimeistä käyttöpäivää.Sanotaan omistat 100 osaketta XYZ että hankittuja $ 19 a osuus kokonaiskustannuksista $ 1,900.Jotta Yksinkertaisuuden vuoksi emme tekijä aiheutuneiden kustannusten välittäjien palkkiot (joka yleensä ajaa noin $ 5 $ 10 verkossa brokerages).Koska yksi vaihtoehto sopimus edustaa 100 osakkeella, sinun on oma vähintään 100 osaketta varastossa kirjoittaa yksi katettu osto-optio.Jos omistat 200 osaketta varastossa, voit kirjoittaa kaksi kuuluvat puhelut ja niin edelleen.Kun ostat varastossa tai vaihtoehto, maksat "kysy" hinta.Kun myyt varastossa tai vaihtoehto, näyttöön tulee nykyinen "tarjouksen" hinta.Varastossa kaavioita osoittavat nämä luvut (cboe.com on ilmainen vaihtoehto kaavioita).Koska olet ostanut varastossa $ 19, et mielessä myydä se $ 20 osakkeelta tekisitte $ 100 Deal.Oletetaan ostokurssi päättymispäivä kahden kuukauden nyt $ 20 lunastushintaan maksaa $ 2,17 ("premium"), yhteensä $ 217 yhden optiosopimuksen (koska yksi sopimus kattaa 100 osakkeella).Tämä raha on nimeltään "premium".Joten voit myydä osto-option varastosta omistat tai olet "peitettynä."Palkkiot pois, voisitte saada $ 217 tilillesi heti!Sillä ei ole väliä, jos varastossa menee ylös, alas tai sivulle hintaan.Sinulla on $ 217 vapaa ja selkeä, ikuisesti.Kirjoittamalla katettu puhelun, annat oikeuden joku ostaa 100 osakkeella $ 20 osuus välillä nyt ja viimeinen voimassaolopäivä.Olet juuri tehnyt rahaa myymällä tätä oikeutta!Jos varastossa nousee yli $ 20 ° edellä päättymispäivää, joku (emme tiedä kuka, koska liiketoimet ovat kaikki tapahtuu sähköisesti) tulee ostaa vaihtoehto.Kun näin tapahtuu, saat $ 2,000 myyvät osakkeella.Joten, sinun on tehnyt $ 217 kirjallisesti katettu puhelun, ja toinen $ 100 myynti varastossa.Se $ 317 voittoa (vähemmän palkkiot).Se on lähes 17 prosenttia voitto kahdessa kuukaudessa!Jos varastossa ei saa nousta yli $ 20 missä näiden kahden kuukauden, saat pitää $ 217 palkkio ja saat pitää varastossa oman salkun.Voit kääntyä ympäri ja kirjoittaa toinen katettu edellyttävät kahden tai kolmen kuukauden ulos!Tällä tavoin niin kauan kuin et ole "huusi," voit "vuokrata" teidän varastossa useita kertoja vuodessa tuottaa lisää tuloja.Siinä tapauksessa, että osto-option käytetään, voit silti kävellä pois komea voitto.

Resurssit

  • Chicago Board Options Exchange verkkosivuilla
723
0
0
Pörssi