Kuidas kaubanduse Valikud ja Win

Valikud on leping, mis annab ostjale õiguse osta või müüa aktsiaid millega.Valikud anda võimalus leping omanikule suure mõjuvõimu.Natuke raha saab kontrollida palju laos.Ostmine variant eeldab palju väiksem kulutama raha kui ostes tegelik aktsiaid ja seega vähendab raha kaotada.Varud kaubeldakse börsil, ja võimalusi kaubeldakse võimalusi turul.Mängib võimalusi turul on selline nagu kihlveo, mida aktsiaturg teeb.Valikud saab kasutada nii konservatiivne (madal risk) ja spekulatiivne (kõrge risk) strateegiaid.Neid saab kasutada kalavarude kaitseks omate hinnalangus, genereerida tulu praegu kuuluvad varud kasutades "kaetud ostuoptsioone," asendis ennast võimalusel osta laos soovid enda, vaid madalama hinnaga ja kasu tõuseb aktsia hindkõrge hinnaga laos, kuid ilma sidumisest palju raha, ostes tegelik aktsiad.

, mida te vajate

  • kauplemiskonto
  • Stock turu-uuringute materjalid

strateegiatele Valikud

  1. Osta võimalusi varude sa usudtõusevad, kuid kelle aktsiad on kallid ja kaugemale oma ee

    larve.Oletame, et on laos ja oma uurimistöö toob sulle järeldusele, et see aktsia hind peaks suurendama järgmise paari kuu jooksul.Probleem on aga selles, et aktsia hind on kõrge, ja see oleks teil vaja tulla palju raha, et osta laos.Võite siiski kasu, mida laos on hinnatõusu ostes ostuoptsioone varude, mitte ostes tegelik varu ise.Omanik ostuoptsiooni lepingu on võimalus, kuid mitte kohustus, osta alusvara laos.Seetõttu strateegia on sel juhul osta ostuoptsioone ja müüa neid siis, kui aktsia tõuseb üles hinnas, kui väärtus ostuoptsioone ise ka väärtuse kasv.Ostmisel ostuoptsioone, siis kindlasti valida aegumiskuupäev piisavalt kaugele, et võimaldada varude hind piisav aeg edasi liikuda, ja alati kindlustusmakse ja maakleritasu tasud arvesse, et tagada kasumlik müük.

  2. Limit finantsriski samas oleks piiramatu kasumi potentsiaali abil ostuoptsioone.Vaatame näidet sellest strateegiast.Oletame, sa usud firma XYZ aktsia hind läheb üles, ja see on praegu kauplemine on $ 30 aktsia kohta.Ostate ostuoptsioon streigiga hinnaga $ 30 ning aegumiskuupäev mitme kuu välja.Oletame võimalus maksab sulle $ 100 (mis moodustab 100 aktsiaid).See maksab teile $ 3000 osta 100 aktsiat XYZ (välja arvatud maakleritasu).Aga paneks $ 3000 oma raha ohus.Ostes ostuoptsioon, teil on piiratud oma riski ainult 100 $.Ajal, mil hoiate võimalus, eeldame, aktsia hind tõuseb $ 33.Nagu omanik ostuoptsioon, saate kasutada oma õigust osta 100 aktsiat XYZ at $ 30 aktsia kohta.Siis saab kohe ümber pöörata ja müüa varude, tehes 200 $ kasumit ($ 3300 vähem $ 3000 ostmine varude ja vähem 100 $ premium osta ostuoptsioon).Sa tegid $ 200 samas kui ainult riskivad $ 100!Lisaks oma tõusuruumi ei piirdunud.Aktsia võiks minna isegi suurem, ja sa teha veelgi rohkem kasumit.Oli varude ole tõusnud üle $ 31 aktsia hind, siis oleks lasknud võimaluse lõpeb väärtusetu, ja sa oleks piiratud oma riski ainult 100 $.Oletame, et teil oli tegelikult ostetud varude asemel ostetud ostuoptsioon ja aktsia langes $ 25.Sa oleks kaotanud $ 500!

  3. Kasuta "müügioptsioone" kaitsva strateegia varud sa hoiad oma portfelli.Kui sa hoiad eriti riskantne aktsia (üks, mida saab kiiresti liikuma kõrge või madal hind) või ajal, mil aktsiaturg tervikuna on praegu palju volatiilsus, müügioptsioone võib toimida kindlustus langusriski.MÜÜGIOPTSIOON on vastupidine mõiste ostuoptsioone.Müügioptsiooni omaniku õigus, kuid mitte kohustus, müüa laos ta omab määratud hinnaga etteantud aja jooksul (enne "möödumist" kuupäev).Oletame, et te oma 100 aktsiat firma XYZ, mida osta $ 25 aktsia kohta.Järgmise paari kuu jooksul on oodata lenduvate aega turul, nii et kaitsta oma investeeringuid, kui osta müügioptsiooni $ 25 strike hind ja aegumiskuupäev mitme kuu välja.Maksumus (lisatasu) osta müügioptsioon on $ 100 ($ 1 per share, ja üks võimalus leping vastab 100 aktsiaid).Kui varude langeb alla 25 $ igal ajal enne aegumiskuupäeva, võite kasutada panna ja müüa laos $ 25 aktsia kohta, kuitahes väikese tegelik aktsia hind läheb.NN "kaitsev panna" toimib kindlustuspoliis, mis kaitseb kaotus alla $ 24 Antud juhul (arvestades 100 $ eest makstavast osta panna).Hinnaga $ 100 kuni kindlustada $ 2500 investeering on suurepärane kindlustus strateegia abil müügioptsioon!

  4. tulu varudest sa ise kasutanud võimalust strateegia "kirjutamise kaetud ostuoptsioone."Üks kaetud kõne leping tavaliselt tekitavad vahemikus $ 50 ja $ 100 väga lühikest aega, tavaliselt ainult ühe, kahe või kolme kuu varude sa ise oma portfelli.Müük ostuoptsioon on "kirjalikult."Strateegia raha on kirjutada "kaetud" kõned, mis on, müüa õigusi osta aktsiaid omate (aktsiad, et olete "kaetud"), konkreetse hinnaga või enne teatud aegumiskuupäev.Oletame, et te oma 100 aktsiat XYZ, et te ostetud $ 19 a aktsia kohta, mille kogumaksumus oli 1900 $.Sest lihtsuse huvides ei saa me tegur kulud, mis vahendajate tasu (mis tavaliselt kestab umbes $ 5 kuni $ 10 Online vahendus).Kuna üks optsioonileping esindab 100 aktsiaid, peate ise vähemalt 100 aktsiaid millega kirjutada üks kaetud kõne.Kui te oma 200 aktsiaid millega saab kirjutada kahte kaetud kõned ja nii edasi.Ostes laos või võimalus, maksad "küsida" hinnaga.Kui müüte laos või võimalust, siis saab praeguse "bid" hinnaga.Stock graafikud näitavad need arvud (cboe.com on vaba valik graafikuid).Kuna sa ostsid laos on $ 19, siis ei pahanda müüa seda $ 20 a share, kui soovid teha $ 100 tehingu.Oletame, et pakutud hind eest aegumiskuupäev kahe kuu nüüd 20 $ strike hind maksab $ 2,17 ("esmaklassiliste"), kokku 217 $ ühe optsioonilepingu (sest üks leping hõlmab 100 aktsiaid).See raha on nn "premium".Nii et sa müüa ostuoptsiooni varude sa ise või on "kaetud".Välja arvatud komisjonitasu, siis saaks $ 217 oma konto kohe!See ei ole tähtis, kui aktsia tõuseb üles, alla või küljele hind.Sul on $ 217 vaba ja selge, igavesti.Kirjutades kaetud kõne, siis anname õige, et keegi osta 100 aktsiat laos $ 20 aktsia vahel nüüd ja aegumiskuupäev.Olete teinud raha eest müüa, et õige!Kui aktsia tõuseb üles üle 20 $ enne aegumiskuupäeva, kui keegi (me ei tea, kes, nagu tehingute kõik elektrooniliselt) ostab oma valik.Kui see juhtub, siis saate $ 2,000 müüa oma aktsiaid.Nii, siis on tehtud 217 $ kirjutamiseks kaetud kõne ja teine ​​$ 100 müümine börsil.See on $ 317 kasumit (vähem komisjonitasud).See on peaaegu 17 protsenti kasumit kaks kuud!Kui varude ei lähe üle 20 $ neil kahel kuul, saad hoida $ 217 premium ja sa saad hoida varude oma portfelli.Võite ümber pöörata ja kirjutada teise kaetud üleskutset kaks või kolm kuud jälle!Sel viisil, kui sa ei ole "hüüdis" saate "rent" teie laos mitu korda aastas, et luua lisasissetulekut.Juhul kui kõne võimalust kasutatakse, siis ikka minema jalutada ilus kasumit.

Resources

  • Chicago Board Options Exchange veebilehel
208
0
0
Aktsiaturg