Tutorials til QuickBooks Pro for advokatfirmaer

Opsætning og administrere forvaltningskonti til at håndtere kundernes midler dollars og pen billede ved NatUlrich fra Fotolia.com

En del af de regnskabsmæssige opgaver mest advokatfirmaer udføre vedrører klient forvaltningskonti.Disse konti holder penge, der hører til din klient, såsom en kontant afregning eller penge i depot som forudbetaling for tjenesteydelser, og at din virksomhed har adskilt fra virksomhedens midler.I den tid fonde er i den særlige konto, din juridiske firma administrerer transaktioner af midler ind og ud af den tillid og kommunikerer med kunderne om konto aktivitet.Advokatfirmaer kan bruges QuickBooks Pro til at oprette og administrere en klient tillid konto.

Opsætning Trust Accounts

  • Du kan oprette tilliden konti din virksomhed forvalter i særskilte regnskaber kontrol for hver klient eller bruge en kontrolkonto for at administrere flere kunder.Samlet, eller Renter af Advokater Trust Accounts (IOLTA) er fælles for lavere balance eller kortsigtede konti og give et middel til at finansiere velgørende juridiske programm

    er som bankerne videresender renter genereret fra IOLTA konti at angive IOLTA støtteprogrammer.

    Sådan opsætter du en IOLTA trust konto i QuickBooks Pro, tilføje en "klient Trust konto" til din "Kontoplan".Tilsæt konto fra List menuen, vælg "Bank" som kontotype, og give det navnet "Client Trust Accounts."Derefter oprette en "Ansvar konto" fra din "Kontoplan" for den tillid penge du holder.For denne konto, skal du vælge "andre løbende ansvar" som kontotype og navngive det "Midler båndlagt."

Brug Trust Accounts

  • Betalinger foretaget fra den særlige konto kan være checks dit firma skriver til tredjemand eller checks skrevet til din virksomhed for juridiske ydelser.Før skrive checks fra en IOLTA konto, skal du sørge for klienten har midler til at dække checken og at indskud fra klienten ryddet banken.Hvis du undlader at gøre dette, kan du være at bruge en anden kundes midler til at dække checken og de fleste stater mener, at en overtrædelse af regler og etik.

    Brug "Skriv Kontrol" vinduet i "Banking" fanen i hovedmenuen.For at sikre oplysninger om checken vises i enhver kontrol rapporter, du opretter, medtage en note til at beskrive brugen checken i notatet område, i check ansigt, i stedet for at bruge memo-området i check detalje vinduet.I check detalje område link, checken til den relevante klient og konto (Midler båndlagt) og enten udskrive eller skrive checken.

    Hvis kontrollen er at din virksomhed, optage en "Modtagne betalinger" transaktion fra "Modtagne betalinger" vinduet i "Banking" fanen i hovedmenuen.Vælg klienter navn, indtaste mængden af ​​checken, du skrev, og placere en check ud for den faktura, som du anvender betalingen.Vælg "Deposit" for at deponere checken af ​​sig selv, eller vælg "Group med andre FN-deponerede midler" til at omfatte kontrol i en større gruppe.

Indberetning til Trust Accounts

  • Du kan fakturere kunden som normalt, men du behøver ikke at udskrive og maile fakturaen, som du allerede har midler til at dække betaling i den særlige konto.Forhindre fakturaen fra at gå til printeren ved at rydde "At blive udskrevet" check-box, før du vælger "Gem & amp;. Luk"

    Opret og brug en "klient Trust Ledger rapport" for at se oplysninger om tillid transaktioner i en periode, du angiver.For at indstille parametre for denne rapport, skal du vælge "Revisorer & amp; Skat" fra fanen "Rapporter" på hovedmenuen, og vælg derefter "Transaktion Detail ved Konto" som rapporttype.Tilpas rapporten for at få vist de oplysninger, du har brug for, ved at klikke "den" Rediger rapport "knappen, og vælg disse kolonner i" Display fanebladet "ved at placere en check-markering ud for følgende områder: Type, Dato, Num, Navn, Memo, Split, Beløb, og Balance. Filter rapporten til at omfatte blot tillid kontooplysninger ved at vælge "Filters" fanen, og derefter vælge "Konto" og derefter "Client Trust Accounts." Tilføj en titel til rapporten, og klik på "Huske"knappen for at gemme rapporten til din liste.

Et ord om Etik

  • Beskyt dig og din juridiske firma fra sanktioner, bøder eller sanktioner vedrørende forkert håndtering af kundens tillid konti med en grundig forståelse af statens love ogetik Regulations. Opsætning, administrere og overvåge klient forvaltningskonti lovligt og med en høj grad af integritet. Aktuel information er altid tilgængelig fra din State Bar Association.

Resources

  • QuickBooks: Hjælp til Professional Services Firmaer (Prøve Company filer)
  • QuickBooks: QuickBooks 2010 Opdateringer
  • American Bar Association: statslige og lokale Bar Associations
490
0
1
Finansiel Software