Sådan bruges put-optioner til at Minimer Stock Investment Loss

Brug put-optioner til at Minimer Stock Investment Loss

En ubeskyttet portefølje kan være lige så farligt som at køre din bil uden forsikring.Derfor er det vigtigt at afdække dine længes med passende downside beskyttelse.Put-optioner er en fantastisk måde at minimere tab, mens du stadig bevare de vækstudsigter.

hvad du har brug

  • Beholdningsindtjeningen
  • Brokerage tegner
  • Grundlæggende indstillinger handel

Instruktioner

  1. Aput option giver dig ret til at sælge det underliggende sikkerheden på aftalte strikekurs på et senere tidspunkt.Så hvis dit lager falder, kan du lukke din put-option for en fortjeneste og offset dit tab.

  2. Du kan købe put option mod de enkelte bestande, du ejer i din portefølje.Du kan også købe put-optioner mod større indekser såsom S & amp; P 500, til generel ned sidebeskyttelse, eller købe den mod en selektiv indeks, der bedre tilnærmer dit lager beholdning.Tip: Det er lettere at købe put-optioner mod en tracking ETF (f.eks SPY) end mod selve indekset (fx S & amp; P 500).

  3. Afhængig af værdien af ​​

    din portefølje og præmien du er villig til at betale for put-optioner (ligesom din forsikring, put option leveres med en omkostning), skal du beregne antallet af put kontrakter, du skal købe.Hver put kontrakt giver dig ret til at sælge 100 underliggende sikkerhed, så din samlede omkostninger er (optionspræmien * 100) + provision.Lad os illustrere med nedenstående eksempel.

  4. Lad os sige, du har købt 100 SPY for $ 90 hver.For at beskytte denne $ 9000 investering, ville du købe en put kontrakt for at sælge SPY på $ 90 siger 3 måneder ud i fremtiden.Hvis kontakten koster $ 5 og provision er $ 8, vil din samlede put omkostningerne være (5 * 100) + 8 == 508. Så din samlede investeringsomkostninger ville være $ 9508.Med andre ord, du ville have betalt 5,64% præmie (dvs. 508/9000).Så hvis din investering stiger til over $ 9508 og du opnå en fortjeneste.På den anden side, hvis det falder til under 8492 $ (dvs. 9000-508), ville du gøre krav på din forsikringspolice.

Tips & amp;Advarsler

  • Hvis du ikke ønsker at betale fuld præmie for traditionelle put option, kan du bruge bjørn-markedet-put-strategi for at minimere den præmie, hovedsagelig købe put-option til strike-prisen og sælge put-option foren lavere pris.Din samlede præmie er delta mellem, hvad du har betalt for put option, du har købt vs hvad du indsamlet til put-optionen du solgte.
48
0
3
401k