Sådan Beregn Stock Risiko

Måling en bestand risiko kræver grundig analyse af virksomheden, herunder sin markedsposition , salg og andre faktorer. aktiemarkedet analyse screenshot billede ved .shock fra Fotolia.com

Beregning eller måling, kommer lager risiko ned til estimering markedet og nonmarket risici for en bestemt bestand.Nonmarket risiko, også kendt som lager-specifik risiko, henviser til de risici, der er forbundet med faktorer, der er unikke kun denne bestand, og intet andet (f.eks har virksomheden ikke opfylder sin resultatforventningerne).Markedsrisiko er risikoen for aktiemarkedet som helhed, eller væsentlige dele af den, vil falde, trækker den pågældende bestand ned så godt.

Instruktioner

  1. Vurdere markedsrisiko af bestanden.Identificer branchen bestanden tilhører og læse branchen prognose samt prognosen for aktiemarkedet som helhed.Hvis du er midt i en bjørn marked (aktiekurser falder), bestanden du er interesseret i, er mere tilbøjelige til at falde så godt.

  2. Mål bestanden specifikke risici.Denne risiko afhænger primært om udførelsen af ​​den underliggende selskab, nemlig på sin markedsposition, indtægter, overskud,

    ordrer og omkostninger.Selskabets udbyttepolitik (uanset om det geninvesterer sit overskud eller betaler dem ud til aktionærerne) også betyder noget.

    En god måde at måle lager-specifikke risici er at beregne virksomhedens pris-til-indtjening (P / E) forhold.For at gøre dette, opdele foreningens markedsandel pris med indtjeningen per aktie.Alternativt, opdele selskabets værdiansættelse marked ved det overskud det gjort i det foregående år.Høj P / E ratio (f.eks, 30 eller derover) kan indikere, at bestanden er risikabelt (det gennemsnitlige P / E-forholdet er omkring 15).

    Et godt kig på selskabets break-up værdi er også vigtig.Break-up værdi er dybest set den mængde penge aktionærer ville få, hvis selskabet blev likvideret.Det kan anslås som selskabets aktiver minus dens passiver.Jo højere break-up værdien af ​​et selskab, jo mindre risikabelt dens bestand er (investorer kan få dækket deres investeringer, selv hvis virksomheden bliver solgt fra).

    Risiciene virksomhedens resultater kan også komme fra konkurrenter eller innovation på markedet.Billige asiatiske konkurrenter er en særlig bekymring i det 21. århundrede.

  3. Analysere markedet og lager-specifikke risici og vurdere den samlede bestand risiko.Hvad er chancerne for, at aktiekursen vil gå ned eller at virksomheden vil mislykkes?Kombiner evalueringerne fra trin 1 og 2 for at måle bestanden risiko.

510
0
1
Andre Business & Society