Kreditorer dokumentstyring Procedurer

Dokument kontrolprocedurer giver dig mulighed for korrekt at behandle fakturaer. Blå kuglepen foran faktura billede ved millann fra Fotolia.com

Document kontrolprocedurer er kritiske for behandling af kreditorer fakturaer.De vil hjælpe med at sikre, at du ordentligt registrere alle kreditorer fakturaer til de regnskabsmæssige hovedbog og behandle betalinger for fakturaerne i tide.En skriftlig procedure for behandling af kreditorer er med til at afhjælpe fejl i behandlingen og for at undgå sene gebyrer for manglende eftergive betalinger til tiden.

Date-Stempel Faktura

  • Den ansvarlige for at åbne den daglige post, bør dato-stempel hver kreditorer faktura er modtaget med den aktuelle dags dato.Dato-stempling gør det muligt at spore den tid, det tager at betale en faktura på din virksomhed.Den person, dato-stempling fakturaerne bør bemærke nogen væsentlige tidsforskelle mellem fakturaen udstedelsesdato og datoen modtaget.Fakturaer mailes uger efter generation kan være nødvendigt at blive skubbet gennem kreditorer proces hurtigt for at undgå sene afgifter.

kode Faktura

  • Medarbejderen har ansvaret for at skabe eller administrere bekostning skriver koden for den relevante hovedbogen konto på fakturaen og sammenligner fakturaen til den resterende budget for denne udgiftskonto.Hvis hovedbogen konto vil være over det budgetterede beløb, når du behandler fakturaen, skal medarbejderen indeholde en forklaring på overskud til fakturaen.

Opnå fakturagodkendelse

  • Lederne er ansvarlige for at gennemgå og godkende alle kreditorer fakturaer, der falder inden for deres kontrol.Lederen anmeldelser kodningen på fakturaen for nøjagtighed og nogen forklaring på budgettet overskud for grundighed.Lederen derefter initialer og daterer fakturaen, således at revisor kender lederen har godkendt fakturaen til betaling.

Forbered Tjek

  • Revisoren gennemgår fakturaen for at sikre de rette godkendelser og forklaringer Overskud er inkluderet på fakturaen.Den revisor også dobbeltklikke kontrollerer kodningen på fakturaen og spørgsmål enhver kodning, der synes at være en fejl.Når revisor er tilfreds med godkendelse og kodning af fakturaen, forbereder han en check til betaling.

    virksomheder kontrol bør omfatte to kontrol stubbe: en check stub for udstederen og en check stub for modtageren.Kontrollen stub skal indeholde datoen for fakturaen, fakturanummeret og erhvervslivet kontonummer, hvis sælgeren er tildelt en.Udstederen kontrol stub kan omfatte hovedbogen kodning, hvis det ønskes.Lav en kopi af fakturaen for dine egne optegnelser og hæfte udstederen kontrol stub til toppen af ​​fakturaen.Fil faktura kopi til støtte bekostning i tilfælde af en revision eller for regnskabsmæssige forskning.

697
0
1
Betjening Af En Virksomhed