Sådan Beregn Operating Capital

Beregning driftskapital er en nyttig proces for erhvervslivet planlægning, fordi det giver dig mulighed for at forudse mangler og overskud, der giver oplysninger, der kan være medvirkende ved indførelse af nye processer og produkter.En cash flow fremskrivning er et dokument, tabulates kommende indtægter og omkostninger, så du kan beregne driftskapital til planlægningsformål.De oplysninger, du medtager i din likviditet fremskrivning bør være baseret på tidligere salg og forbrugsmønstre med henblik på at udvikle en realistisk vurdering af den fremtidige kapital tilgængelighed.

hvad du har brug

  • Ledger
  • regneark

Instruktioner

  1. Forbered et regneark til din likviditet fremskrivning for det kommende år.Afsætte en kolonne til hver måned, og bruge kolonnen længst til venstre til at mærke de linjer, der repræsenterer dine forskellige kategorier af indtægter og omkostninger.

  2. Mærk øverste linje "kontanter på hånden."Springe en linje, og mærke den øverste del af siden "Indgående Capital

    ."Afsætte en linje i dette afsnit for hver type af indgående kontanter, såsom indtægter fra salg, udlejningsejendomme, renteindtægter, lån og kapital infusioner fra interessenter.Mærk den nederste linje i dette afsnit "Samlet tilgængelig Cash."

  3. Spring en linje, og derefter mærke den nederste halvdel af siden "Udgående Capital."Label linjerne i dette afsnit i henhold til hver type udgift, som din virksomhed pådrager sig, såsom husleje, arbejdskraft, materialer, reklame, udstyr, forskning og udvikling, gebyrer og licenser, lån betalinger, renter og ejerens løn.Mærk den nederste linje i dette afsnit "Total Udgående Capital."Springe en linje og mærke den nederste linje på siden "Net Capital."

  4. Udfyld regnearket med tallene for din forventede indtægter og udgifter for det kommende år, måned for måned.Tilføj din månedlige indkomst samt dine månedlige udgifter.Træk hver måneds samlede udgående kontanter fra den samlede disponible kapital til beregning af egenkapitalen for den pågældende måned.Overfør hver måned egenkapital til næste måneds øverste linje til at repræsentere start kontanter på hånden for den følgende måned.

904
0
0
Administration Af Budget